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永华证券炒股配资网 6月4日基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0382,涨0.02%
- 发布日期:2024-09-08 21:34 点击次数:195
本站消息,6月4日,太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0382元,累计净值为1.2022元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨2.81%,近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.42%,现金占净值比0.47%。
该基金的基金经理为朱燕琼、吴超,基金经理朱燕琼于2023年3月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.3%。基金经理吴超于2019年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.45%。
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