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- 发布日期:2024-05-20 12:11 点击次数:178
(原标题:上海金外滩2023年收入10.44亿 营业利润1.53亿)
观点网讯:4月26日,上海金外滩(集团)发展有限公司发布2023年度报告。
据观点新媒体获悉,报告期末,上海金外滩已发行债务融资工具包括“24金外滩MTN001”、“21金外滩MTN001”、“21金外滩MTN001”,债券余额为15亿元,发行人无逾期未偿还债券的情况。报告期末存续债项的募集资金使用
报告期末,存续债项当中,已使用募集资金9.9363亿元,其中,募集资金中的0.5837亿元用于补充发行人子公司镇江黄浦置业有限公司的在建项目,项目建设进度正常,未全部完工。
此外,根据债券年报,2023年,上海金外滩实现营业总收入10.44亿元,营业利润为1.53亿元。
公告提到,目前发行人处于新一轮的经营扩张期,项目投资规模较大,建设周期较长,资金支出量较大。发行人面临持续性的融资需求,现阶段该需求发行人主要通过外部融资的方式来满足。
2023年末,上海金外滩总体融资金额(包括短期借款、长期借款、应付债券和一年内到期的非流动负债)为66.2亿元,期内财务费用为1.65亿元。
近年来由于公司业务规模的不断扩大,相应的借款也不断增加,发行人刚性债务期限结构尚属合理,有息债务的增加,可能对发行人业务产生一定影响。
数据显示,报告期末,该公司经营活动产生的现金流量净额为-23.51亿元,公司所有权受到限制的资产金额42.7亿元,占总资产的15.02%。
截至2023年12月末,公司合计对外或有担保余额419.3亿元,占发行人资产总额及净资产的比例分别为147.52%及254.78%。被担保企业为上海黄浦城市更新建设发展有限公司,其作为黄浦区重大城市更新项目“黄浦区乔家路地块旧城改造项目”的开发及运营主体,公司借款余额是1,048.26亿元,由该公司股东方按持股比例对外担保,即发行人担保比例40%,担保余额419.3亿元。